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2024-07-05 07:07    点击次数:189

  

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证券代码:300641       证券简称:正丹股份     公告编号:2024-080 债券代码:123106       债券简称:正丹转债            江苏正丹化学工业股份有限公司     对于“正丹转债”赎回现实的第八次辅导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容信得过、准确、完好,莫得不实 纪录、误导性述说或首要遗漏。   极端辅导: 深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。 所”)摘牌。债券握有东说念主握有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的,提议在 罢手转股日前废除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 安妥性管制要求的,不成将所握“正丹转债”换取为股票,特提请投资者关爱不 能转股的风险。 转债”,将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回,因现在“正丹转债”二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大互异,极端提醒“正丹转债”握有东说念主精良在限期内转股, 若是投资者未实时转股,可能面对蚀本,敬请投资者精良投资风险。    自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日,江苏正丹化学工业股份有限公司 (以下简称“公司”)股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正丹转债” 当期转股价钱(7.40 元/股)的 130%(即 9.62 元/股),已触发《江苏正丹化学工 业股份有限公司创业板公确立行可换取公司债券召募评释书》                           (以下简称“《召募 评释书》”)中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议,审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》,讨好当前阛阓及公 司本身情况,经过概述有计划,公司董事会本旨公司诈欺“正丹转债”的提前赎回 权益。现将“正丹转债”赎回的经营事项公告如下:    一、可转债基本情况    (一)可转债刊行情况    经中国证券监督管制委员会《对于本旨江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》(证监许可【2020】3239 号)核准, 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公确立行 320 万张可转债,每张面值 100 元,发 行总和 32,000.00 万元。    (二)可转债上市情况    经深交所本旨,公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌交游,债券简称“正丹转债”,债券代码“123106”。    (三)可转债转股期限    字据《深圳证券交游所创业板股票上市礼貌》等相关章程和《召募评释书》 的相关章程,本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日(2021 年 3 月 30 日)起 满六个月后的第一个交游日(2021 年 9 月 30 日)起至可转债到期日(2027 年 3 月 23 日)止。    (四)可转债转股价钱调节情况    本次刊行可转债的运转转股价钱为 7.52 元/股,不低于《召募评释书》公告 日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。    字据公司《召募评释书》相关条件及中国证监会对于可转债的经营章程:在 本次可转债刊行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本),应答转 股价钱进行相应调节。 日)起顺利。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)露出的《对于可转债转股价钱调节的公告》                                             (公告编 号:2021-067)。 日)起顺利。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)露出的《对于正丹转债转股价钱调节的公告》                                              (公告 编号:2022-030)。 日)起顺利。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)露出的《对于正丹转债转股价钱调节的公告》                                              (公告 编号:2023-036)。    二、 “正丹转债”有条件赎回条件及触发情况    (一)有条件赎回条件    字据《召募评释书》的章程,“正丹转债”有条件赎回条件如下:    转股期内,当下述两种情形的大肆一种出面前,公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可换取公司债券: 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);若在上述交游日内发生 过转股价钱调节的情形,则在调节前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱计 算,在调节后的交游日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较;   上述当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365   IA:指当期应计利息;   B:指本次刊行的可换取公司债券握有东说念主握有的可换取公司债券票面总金额;   i:指可换取公司债券昔时票面利率;   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数(算头不算尾)。   (二)触发情况   自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日,公司股票价钱已有 15 个交游日 的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱(7.40 元/股)的 130%(即 9.62 元/ 股)  ,已闲静公司股票在职何衔接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),已触发公司《召募评释书》中的有条 件赎回条件。   三、赎回现实安排   (一)赎回价钱及证实依据   字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定,“正丹转债”赎回 价钱为 100.31 元/张。计较历程如下:当期应计利息的计较公式为:   IA=B×i×t/365,其中:   B:指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额;   i:指债券昔时票面利率(1.50%);   t:指计息天数,即从本付息期起息日(2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度 赎回日(2024 年 6 月 7 日)止的实质日期天数为 75 天(算头不算尾)。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   (二)赎回对象   规模赎回登记日(2024 年 6 月 6 日)收市后在中国结算登记在册的合座“正 丹转债”握有东说念主。   (三)赎回秩序实时代安排 债”握有东说念主本次赎回的相关事项。 日(2024 年 6 月 6 日)收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完 成后,“正丹转债”将在深交所摘牌。 月 17 日为赎回款到达“正丹转债”握有东说念主资金账户日,届时“正丹转债”赎回 款将通过可转债托管券商顺利划入“正丹转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   (四)征询形貌   征询部门:公司证券事务部   征询地址:江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼   经营电话:0511-88059006   经营邮箱:stock@zhengdanchem.com   四、实质适度东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等 管制东说念主员在赎回条件闲静前的六个月内交游“正丹转债”的情况   经公司自查,在本次“正丹转债”赎回条件闲静前 6 个月内,公司实质适度 东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管制东说念主员不存在交游 “正丹转债”的情形。   五、其他需评释的事项    “正丹转债”握有东说念主持理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述。具体转股操作提议债券握有东说念主在讲述前征询开户证券公司。 最小单元为 1 股;吞并交游日内屡次讲述转股的,将合并计较转股数目。可转债 握有东说念主请求换取成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不及换取为 1 股的可转债余 额,公司将按照深交所等部门的经营章程,在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相称所对应确当期应付利息。 讲述后次一交游日上市通顺,并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可换取公司债券的法律想法书; 丹转债的核查想法。   特此公告。                     江苏正丹化学工业股份有限公司董事会